Многие трейдеры стали использовать роботов для торговли на бирже. Полагают, что они способны совершать сделки в несколько сотен раз быстрее человека, что приводит к росту прибыли. Так ли это на самом деле? Разберёмся в статье.
Что такое торговый робот
Торговый робот — это программное обеспечение, которое способно торговать на бирже без участия человека. Бот умеет анализировать данные с биржевых торгов, а также непрерывно обрабатывать информацию на основе чётких алгоритмов, шаблонов и паттернов. Это позволяет ему самостоятельно принимать решения по сделкам.
Большинство торговых роботов работают на уже существующих программных решениях. Среди них TSLab, Wealth-Lab Developer, MultiCharts, Amibroker, MetaStock.
Какие бывают торговые роботы
Торговые роботы могут различаться по принципу работы, уровню доходности, стратегии взаимодействия с капиталом, ограничениям по депозиту и торговым площадкам и т. д.
Можно выделить следующие группы.
По типу работы:
-
Автоматические роботы. Они способны торговать без вмешательства человека, берут на себя всё — от мониторинга до совершения сделки. Необходимо всего лишь запустить ПО и проследить, чтобы интернет работал без сбоев.
-
Полуавтоматические роботы. Их называют «советники». Они анализируют рынок, предлагают варианты и сообщают о возможной сделке. Трейдеру необходимо контролировать процесс на некоторых этапах работы, например подтверждать покупку или продажу.
По типу анализа рынка:
-
Индикаторные. В их основе — технические программы, которые анализируют графики. Считаются традиционными и самыми распространёнными помощниками.
-
Безындикаторные. Могут использовать анализ баров графика и их взаимного расположения, отклонение цены на рынке от контрольных значений и другие данные, не связанные с индикаторами технического анализа.
-
Новостные. Роботы ищут ключевые слова в новостной ленте и на основе полученной информации прогнозируют изменения на рынке.
По типу моделей:
-
Трендовые. Роботы ищут трендовые линии и используют полученные индикаторы для торговли на бирже.
-
Флэтовые. Они работают в ценовых коридорах, которые должен выбирать трейдер. Такие боты предполагают долгосрочную работу и неэффективны в период трендов.
-
Арбитражные. Такие модели анализируют котировки на один и тот же базовый актив и эксплуатируют найденную рыночную неэффективность, связанную с краткосрочными расхождениями цен. Это достаточно интересная стратегия, однако на большинстве платформ такие модели труднореализуемы.
-
Усредняющие. Работа бота основана на торгах по усреднённым показателям. Стратегия считается рискованной, но многие трейдеры успешно её используют.
-
Мультивалютные. Намного менее рискованная стратегия. Программа анализирует движение валютных пар и покрывает риски по договорам через хеджирование. Так называется методика, которая помогает сгладить падение цены актива.
Преимущества торговых роботов
-
Самостоятельность. Вам не нужно постоянно контролировать работу робота. Он всё сделает за вас. Особенно хорошие результаты можно получить во времена стабильного рынка, когда его движение предсказуемо.
-
Беспристрастность. Торговые боты лишены эмоций. Совершая сделки, они не подвержены страху, нерешительности, жадности и другим человеческим эмоциям, которые часто заставляют отклоняться от заранее продуманной стратегии. Даже в самых непростых ситуациях можно быть уверенным, что бот сохранит хладнокровие и будет соблюдать заданный алгоритм.
-
Скорость обработки информации. Ни один человек не способен работать с информацией так же быстро, как это делают торговые роботы. Даже опытный трейдер тратит на анализ рынка около получаса. А боты запрограммированы мгновенно анализировать статистику и совершать сделки. А ещё автоматизация процессов не только экономит время, но и позволяет вести торги на нескольких площадках.
-
Торги 24/7. Боты не устают и могут работать без перерывов. Это позволяет совершать больше сделок и увеличивать прибыль.
-
Анализ большого количества переменных. Робот одновременно охватывает и анализирует несколько индикаторов и корреляции между связанными активами, а затем приходит к единому решению.
-
Дополнительные плюсы. Многие роботы для торговли обладают дополнительными функциями, которые могут быть полезны трейдерам. Например, функция смс или пуш‑уведомлений, бесплатный тестовый период, возможность оценить результативность стратегии на исторических данных перед запуском в «боевом» режиме.
Минусы торговых роботов
-
Слабая работа с фундаментальным анализом. Человеку куда лучше удаётся прогнозировать поведение рынка в ситуациях, не связанных с техническим анализом. Например, в случае заявлений политиков или разработки нового лекарства.
-
Сбои в неординарных ситуациях. Пока что алгоритмы несовершенны, поэтому робот может неправильно среагировать или, наоборот, продолжить работать согласно заданной схеме, несмотря на изменения на рынке. Из-за нестабильного положения в экономике вам в любом случае придётся присматривать за работой бота, чтобы он не совершил невыгодную сделку.
-
Узкая направленность. Скорее всего, для эффективной и комплексной торговли вам придётся установить несколько роботов, так как многие из них работают только на конкретных рынках.
-
Технические риски. Для автоматической торговли необходимо обеспечить стабильную работу программного обеспечения, оборудования, сетей и прочей инфраструктуры.
Выбирая робота, стоит помнить, что это лишь дополнительный инструмент для торговли на бирже. С его помощью невозможно заработать миллионы или увеличить прибыль на 40–50%, как это обещают некоторые поставщики услуг.
Однако можно с уверенностью сказать, что боты упрощают совершение сделок. И вне зависимости от типа запуска робота — полностью автоматическая работа или полуавтоматическая — мы рекомендуем контролировать его работу с технической и финансовой точек зрения.
